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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -90.12M | -13.66M | -22.99M | -29.3M | -32.38M | -721k | 10.34M | 16.13M |
| 投資活動による現金 | -26.2M | -6.08M | -15.8M | -31.51M | -39.67M | -5.45M | -12.85M | -17.03M |
| 財務活動による現金 | -20.8M | -7.18M | -10.22M | -12.51M | -17.12M | -1.83M | -3.21M | -4.86M |
| 年末 2024年1月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.14M | -2.13M | 826k | 2.89M | -74.71M | -90.12M | -32.38M |
| 投資活動による現金 | -11.97M | -11.02M | -12.32M | -25.09M | -65.23M | -26.2M | -39.67M |
| 財務活動による現金 | 31.29M | 4.19M | 100.27M | 150.66M | 234.97M | -20.8M | -17.12M |
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