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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 482M | 623M | 367M | 1.05B | 478M | 1.05B | 721M | 1.27B |
| 投資活動による現金 | -827M | -751M | -943M | -618M | -770M | -672M | -1.25B | -736M |
| 財務活動による現金 | -734M | 211M | 502M | 345M | -423M | -233M | 323M | -263M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.91B | 3.38B | 3.1B | 1.74B | 1.5B | 3.81B | 2.13B | 3.3B |
| 投資活動による現金 | -3.92B | -3.15B | -2.68B | -2.24B | -1.1B | -2.96B | -3.31B | -3.31B |
| 財務活動による現金 | 887M | -257M | -30M | 799M | -754M | -1.26B | 1.23B | 12M |
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