| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.7M | 39.28M | 29.06M | 66.03M | 30.83M | 88.47M | 114.94M | 76.76M |
| 投資活動による現金 | -146.63M | 42.35M | -41.16M | -63.51M | -16.95M | -14.62M | 24.58M | -55.02M |
| 財務活動による現金 | 15.76M | 5k | 13.8M | -126.38M | -5.42M | -39.97M | -7.13M | -109.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.1M | -7M | 21.85M | 36.73M | 12.61M | 92.02M | 196.17M | 300.27M |
| 投資活動による現金 | -23.96M | -66.69M | -33.51M | -541.77M | -340.48M | -76.06M | -150.11M | -70.5M |
| 財務活動による現金 | 78.15M | 92.76M | 272.12M | 711.83M | 38.65M | 41.17M | 36.24M | -178.9M |
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