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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -589.73M | -795.34M | -76.9M | -197.42M | -101.24M | -220.85M | 95.08M | 174.49M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 562.52M | 767.09M | 84.93M | 232.14M | 130.97M | 281.13M | -121.82M | -172.84M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 861.87M | 376.2M | 369.11M | 223.84M | 429.44M | 31.02M | -795.34M | -220.85M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -654.1M | -375.92M | -603.43M | -200.5M | -491.98M | -11.97M | 767.09M | 281.13M |
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