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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 226.6M | 96.99M | 208.51M | 283.94M | 212.16M | 115.99M | 268M | 180.16M |
| 投資活動による現金 | -84.5M | 39.39M | -124.7M | -111.78M | 129.78M | -43.75M | -82.31M | -45.49M |
| 財務活動による現金 | -72.5M | -208.86M | -253.4M | -149.76M | -192.38M | -107.82M | -194.82M | -150.99M |
| 年末 2026年2月1日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 164.42M | 189.57M | 187.64M | 410.13M | 767.23M | 677.72M | 753.6M | 880.09M |
| 投資活動による現金 | -511.34M | -324.71M | -418.11M | -153.28M | -221.41M | 3.25M | -218.2M | -108.07M |
| 財務活動による現金 | 551.91M | 49.25M | 200.24M | -127.79M | -431.17M | -560.24M | -509.78M | -644.79M |
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