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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 236.5M | 474.8M | 361.7M | 231.7M | 133.8M | 563.9M | 234.9M | 281.4M |
| 投資活動による現金 | 282.4M | 114.5M | -45.6M | 428.4M | -140.8M | -381.1M | -83.7M | 518.2M |
| 財務活動による現金 | -482.7M | -233.4M | -639.2M | -598.4M | -78.5M | -118.3M | -130.5M | -860.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 760.5M | 936.2M | 1.19B | 1.31B | 1.17B | 880.4M | 1.23B | 1.16B |
| 投資活動による現金 | -239.5M | -424.6M | -845.2M | -936.5M | -415M | 25.3M | -3.9M | -177.2M |
| 財務活動による現金 | -546.5M | -533.1M | -300M | -335.7M | -832.7M | -783.2M | -1.23B | -925.7M |
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