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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.29M | -14.82M | 17.51M | 25.78M | 18.44M | 27.97M | 48.26M | 48.62M |
| 投資活動による現金 | -680.55M | -877.74M | 181.97M | -1.53B | -291.24M | -1.32B | -2.24B | -802.24M |
| 財務活動による現金 | 714.65M | 969.27M | -198.15M | 1.57B | 329.03M | 1.46B | 2.29B | 789.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94M | 48.16M | 55.37M | 96.44M | 289.37M | 8M | 66.99M | 120.45M |
| 投資活動による現金 | 380.02M | -354.81M | -199.34M | -3.02B | 2.44B | -441.06M | -1.42B | -5.38B |
| 財務活動による現金 | -594.47M | 459.04M | 164.82M | 3.07B | -2.94B | 396.13M | 1.48B | 5.65B |
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