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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.3M | 67.25M | 56M | 91.98M | 57.94M | 83.4M | 95M | 26.32M |
| 投資活動による現金 | -74.08M | -56.55M | -4.1M | -21.8M | -43.02M | 296.75M | -353.5M | -112.61M |
| 財務活動による現金 | -8.87M | 3.95M | -25.67M | -79.52M | -3.71M | 5.36M | 2.71M | -6.7M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.09M | 18.15M | 105.98M | 175.28M | 136.7M | 171.97M | 245.68M | 328.32M |
| 投資活動による現金 | 33.77M | 4.1M | -48.6M | -141.79M | -55.69M | -103.39M | -226.55M | -121.57M |
| 財務活動による現金 | -23.91M | -4.2M | -53.7M | 2.67M | -68.35M | -9.48M | -35.67M | -75.15M |
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