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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.83M | 23.79M | 34.82M | 44.2M | 14.71M | 24.93M | 36.08M | 46.05M |
| 投資活動による現金 | 258k | -19.31M | -12.75M | -25.32M | 2.9M | 6.54M | -590k | 32.96M |
| 財務活動による現金 | -13.94M | -3.1M | -26.8M | -28.27M | -17.11M | -27.48M | -34.29M | -56.69M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.41M | 44.56M | 42.65M | 36.23M | 35.13M | 48.56M | 44.2M | 46.05M |
| 投資活動による現金 | -80.91M | -23.44M | -59.66M | -12.93M | 333k | 23.37M | -25.32M | 32.96M |
| 財務活動による現金 | 54.19M | -24.77M | 19.08M | -28.07M | -33.86M | -68.83M | -28.27M | -56.69M |
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