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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.2M | 14.71M | 24.93M | 36.08M | 46.05M | 8.91M | 17.52M | 27.49M |
| 投資活動による現金 | -25.32M | 2.9M | 6.54M | -590k | 32.96M | 1.83M | 11.15M | -9.73M |
| 財務活動による現金 | -28.27M | -17.11M | -27.48M | -34.29M | -56.69M | -10.1M | -19.76M | -18.67M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.41M | 44.56M | 42.65M | 36.23M | 35.13M | 48.56M | 44.2M | 46.05M |
| 投資活動による現金 | -80.91M | -23.44M | -59.66M | -12.93M | 333k | 23.37M | -25.32M | 32.96M |
| 財務活動による現金 | 54.19M | -24.77M | 19.08M | -28.07M | -33.86M | -68.83M | -28.27M | -56.69M |
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