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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.62M | 9.97M | 11.57M | 11M | 11.23M | 10.87M | 4.42M | 11.22M |
| 投資活動による現金 | 9.32M | -20.88M | 19.43M | -86.34M | 27.32M | -6.27M | -57.6M | -49.11M |
| 財務活動による現金 | -9.65M | 1.09M | -14.21M | 40.68M | -27.42M | -7.16M | 48.86M | 43.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.65M | 36.23M | 35.13M | 48.56M | 44.2M | 46.05M | 39.06M | 37.52M |
| 投資活動による現金 | -59.66M | -12.93M | 333k | 23.37M | -25.32M | 32.96M | 9.71M | -122.88M |
| 財務活動による現金 | 19.08M | -28.07M | -33.86M | -68.83M | -28.27M | -56.69M | -32.88M | 54.97M |
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