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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 142.66M | 54.86M | 62.63M | 277.46M | 171.35M | 87.01M | 43.02M | 176.31M |
| 投資活動による現金 | -175.8M | -180.45M | -185.27M | -167.85M | -180.67M | -195.35M | -171.47M | -154.1M |
| 財務活動による現金 | 44.13M | 121.89M | 172.42M | -159.96M | 23.85M | 86.4M | 141.39M | -32.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 467.69M | 310.35M | 364.5M | -1.54B | 1.57B | 939.53M | 368.41M | 578.83M |
| 投資活動による現金 | -394.45M | -422.93M | -470.37M | -501.08M | -614.11M | -669.64M | -707.5M | -715.32M |
| 財務活動による現金 | -66.33M | 109.12M | 96.01M | 2.04B | -947.46M | -248.63M | 378.23M | 91.68M |
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