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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 286.68M | 1.56B | 1.57B | 469.07M | 748.74M | 842.52M | 939.53M | 108.26M |
| 投資活動による現金 | -251.5M | -412.24M | -614.11M | -149.88M | -321.42M | -489.41M | -669.64M | -165.98M |
| 財務活動による現金 | -36.64M | -1.14B | -947.46M | -310.39M | -406.12M | -353.2M | -248.63M | 39.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 281.57M | 253.8M | 467.69M | 310.35M | 364.5M | -1.54B | 1.57B | 939.53M |
| 投資活動による現金 | -308.58M | -355.74M | -394.45M | -422.93M | -470.37M | -501.08M | -614.11M | -669.64M |
| 財務活動による現金 | 39.24M | 101.69M | -66.33M | 109.12M | 96.01M | 2.04B | -947.46M | -248.63M |
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