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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 332M | 141M | 390M | 75M | 220M | 264M | 141M | 225M |
| 投資活動による現金 | -46M | -75M | -296M | -172M | -38M | -115M | -65M | 386M |
| 財務活動による現金 | -134M | -78M | -82M | -75M | -223M | -76M | -187M | -38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.69B | 2.77B | 2.19B | 2.46B | 858M | 799M | 939M | 700M |
| 投資活動による現金 | -69M | -102M | -258M | -481M | -420M | -260M | -513M | -390M |
| 財務活動による現金 | -4.16B | -2.62B | -2.18B | -1.33B | -433M | -569M | -368M | -561M |
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