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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -726.39M | -3.53M | 445.95M | 38.95M | 1.01B | -130.95M | 822.9M | 967.39M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 363.56M | 104.86M | -413.11M | -38.89M | -1.16B | 92.06M | -575.65M | -1.08B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.17B | -2.53B | -1.56B | -1.23B | 217.27M | 1.14B | 160.22M | 1.74B |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.28B | 2.72B | 1.6B | 1.32B | -219.33M | -921.04M | -305.72M | -1.69B |
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