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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -26.85M | -47.8M | -23.35M | -70.77M | -91.82M | -116.05M | -92.66M | 947k |
| 投資活動による現金 | -2.33M | -2.68M | -13.32M | -17.64M | -24.82M | -33.18M | -42.54M | -8.77M |
| 財務活動による現金 | 223.16M | 220.21M | 217.77M | -775k | -4.47M | -4.66M | -5.48M | -678k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.15M | -23.35M | -92.66M |
| 投資活動による現金 | N/A | -287.5M | -13.32M | -42.54M |
| 財務活動による現金 | 173k | 288.88M | 217.77M | -5.48M |
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