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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 232.69M | 358.26M | 637.05M | 207.78M | 35.11M | 438.71M | 439.73M | 339.69M |
| 投資活動による現金 | -4.41M | -8.65M | -6.76M | -15.02M | -35.25M | -7.11M | -13.83M | 12.47M |
| 財務活動による現金 | -624.13M | -309.89M | -534.29M | -569.52M | -457.84M | -237.92M | -492.62M | -579.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 723.13M | 866.54M | 925.27M | 1.24B | 1.87B | 1.5B | 1.37B | 1.12B |
| 投資活動による現金 | -8.18M | -13.28M | -3.93M | -18.18M | -27.43M | -24.1M | -26.55M | -71.21M |
| 財務活動による現金 | -672.26M | -424.7M | 727.64M | -1.4B | -1.91B | -832.97M | -1.9B | -1.76B |
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