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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.79M | 122.03M | 347.69M | 39.35M | -69.64M | 140.27M | 198.49M | 31M |
| 投資活動による現金 | -8.65M | -19.85M | -32.12M | -8.95M | -16.29M | -2.28M | -21.73M | -5M |
| 財務活動による現金 | -91.63M | -123.42M | -141.15M | -46.85M | -84.99M | -194.76M | -155.01M | -83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 132.67M | 204.43M | 184.48M | 205.15M | 346.35M | 260.16M | 347.69M | 198.49M |
| 投資活動による現金 | -26.02M | -33.25M | -94.14M | -29.72M | -98.62M | -31.01M | -32.12M | -21.73M |
| 財務活動による現金 | -90.16M | -102.95M | -104.48M | -118.35M | -53.58M | -208.07M | -141.15M | -155.01M |
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