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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -33.88M | 45.07M | 9.56M | 54.42M | -72.3M | 90.43M | -28.26M | 37.69M |
| 投資活動による現金 | -184.79M | -171.77M | 86.97M | -715.51M | -386.02M | -473.7M | -54.51M | -388.84M |
| 財務活動による現金 | 327.31M | 214.05M | -160.98M | 606.29M | 552.48M | 386.77M | 160.07M | 342.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.35B | 504.17M | 19.81M | 44.29M |
| 投資活動による現金 | -1.18B | -750.68M | -458.24M | -1.63B |
| 財務活動による現金 | -354.76M | 324.17M | 462.83M | 1.71B |
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