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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -227M | -333M | -179M | -202M | -274M | -234M | 143M | -78M |
| 投資活動による現金 | -89M | -173M | -238M | -52M | -128M | -211M | -293M | -311M |
| 財務活動による現金 | -52M | -72M | -96M | -41M | -73M | -106M | -103M | 43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 960M | 832M | 521M | 714M | 926M | 291M | -179M | 143M |
| 投資活動による現金 | -488M | -245M | -457M | -315M | -144M | -196M | -238M | -293M |
| 財務活動による現金 | -1.14B | -595M | -30M | -647M | -259M | -189M | -96M | -103M |
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