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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 131.48M | 142.64M | 114.92M | 156.55M | 121.63M | 103.08M | 123.73M | 126.64M |
| 投資活動による現金 | -125.88M | -320.01M | -168.16M | -134.15M | -134.5M | -70.01M | -9.39M | -162.43M |
| 財務活動による現金 | 41.42M | 191.48M | 59.07M | -630k | 68.93M | -49.61M | -72.46M | 43.98M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.32M | 70.4M | 94.09M | 277.17M | 506.34M | 560.32M | 483.48M | 504.99M |
| 投資活動による現金 | -67.89M | -17.03M | -83.85M | -106.25M | -316.24M | -253.02M | -782.13M | -348.05M |
| 財務活動による現金 | 31.09M | -84.41M | -9.91M | -32.2M | -184.45M | -233.23M | 349.26M | -53.76M |
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