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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 907.2M | 1.04B | 1.41B | 683.4M | 1.19B | 1.54B | 1.94B | 456.2M |
| 投資活動による現金 | -951.1M | -1.68B | -2.57B | -727.8M | -1.38B | -2.5B | -3.57B | -723M |
| 財務活動による現金 | 48.5M | 630.2M | 1.14B | 117.3M | 300.3M | 998.6M | 3.84B | -1.87B |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 803.3M | 742.2M | 540.1M | 1.58B | 1.1B | 1.22B | 1.41B | 1.94B |
| 投資活動による現金 | -1.58B | -1.81B | -1.93B | -1.92B | -879.1M | -2.2B | -2.57B | -3.57B |
| 財務活動による現金 | 790.5M | 1.07B | 1.47B | 366.4M | -247.7M | 956.3M | 1.14B | 3.84B |
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