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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.06M | 6.72M | 153.79M | 155.01M | 33.2M | 40.45M | 182.28M | 110.02M |
| 投資活動による現金 | 28.22M | -77.82M | -67.47M | -5.73M | 199.15M | -19.49M | -132.01M | -64.14M |
| 財務活動による現金 | -43.8M | 70.33M | -85.13M | -149.32M | -232.56M | -17.74M | -52.46M | -43.86M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 337.25M | 464.06M | 303.99M | 205.85M | 445.19M | 376.16M | 297.46M | 365.95M |
| 投資活動による現金 | 453.47M | -1.44B | -221.49M | -212.41M | 64.19M | -83.76M | -122.81M | -16.48M |
| 財務活動による現金 | -794.25M | 978.83M | -100.38M | 5.56M | -507.77M | -258.93M | -207.91M | -346.61M |
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