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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 205.85M | 2.49M | -31.67M | 206.87M | 445.19M | 55.11M | 131.1M | 223.94M |
| 投資活動による現金 | -212.41M | -36.42M | -60.47M | -72.07M | 64.19M | -1.44M | -56.77M | -49.33M |
| 財務活動による現金 | 5.56M | 30.93M | 92.86M | -134.09M | -507.77M | -51.32M | -77.08M | -179.31M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 351.5M | -26.82M | 137.64M | 337.25M | 464.06M | 303.99M | 205.85M | 445.19M |
| 投資活動による現金 | -445.33M | -363.13M | 270.58M | 453.47M | -1.44B | -221.49M | -212.41M | 64.19M |
| 財務活動による現金 | 80.71M | 374.04M | -394.28M | -794.25M | 978.83M | -100.38M | 5.56M | -507.77M |
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