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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.61M | 23.18M | -1.21M | -1.93M | 478k | 5.22M | 3.1M | 12.1M |
| 投資活動による現金 | -6.55M | -34.02M | -12.9M | -13.59M | -15.23M | -10.96M | -8.25M | -21.04M |
| 財務活動による現金 | 20.18M | -502k | -334k | 70.51M | -263k | 3.45M | 5.03M | 14.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 487k | -39.53M | -27.87M | -20.06M | -56.58M | -39.64M | 29.45M | 6.87M |
| 投資活動による現金 | -69.34M | -14.06M | -11.77M | -24.56M | -23.9M | -99.64M | -58.05M | -48.03M |
| 財務活動による現金 | 60.44M | 70.01M | 17.58M | 80.98M | 65.46M | 172.18M | 19.2M | 78.73M |
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