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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.62M | -44.36M | -50.55M | -58.61M | -28.61M | -53.76M | -56.04M | -51.6M |
| 投資活動による現金 | -4.05M | -7.97M | -16.85M | -23.9M | -4.95M | -35.52M | -51.89M | -99.64M |
| 財務活動による現金 | 29.46M | 39.51M | 65.45M | 65.46M | 184.98M | 159.44M | 158.88M | 172.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.19M | -15.43M | 487k | -39.53M | -27.87M | -20.22M | -58.61M | -51.6M |
| 投資活動による現金 | -10.11M | -34.47M | -69.34M | -14.06M | -11.77M | -24.56M | -23.9M | -99.64M |
| 財務活動による現金 | -3.23M | 49.73M | 60.44M | 70.01M | 17.58M | 80.98M | 65.46M | 172.18M |
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