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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 264.45M | 277.73M | 471.7M | 78.37M | 5.65M | 88.97M | 372.74M | 98.85M |
| 投資活動による現金 | -11.44M | -56.33M | -76.69M | -34.91M | -51.75M | -68.67M | -111.92M | -336M |
| 財務活動による現金 | -204.26M | -337.44M | -173.72M | -97.69M | -109.58M | 20.23M | -96.4M | 114.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 529.96M | 550.28M | 937.25M | 793.07M | 352.3M | 687.28M | 1.12B | 545.71M |
| 投資活動による現金 | -181.8M | -261.82M | -216.61M | -1.36B | -821.18M | -178.06M | -157.49M | -267.25M |
| 財務活動による現金 | -361.09M | -244.63M | -369.89M | 501.94M | 480.9M | -351M | -1.09B | -283.44M |
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