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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -117.95M | -92M | -99.56M | -42.58M | 13.7M | -96.51M | 243.67M | 101.31M |
| 投資活動による現金 | -11.87M | -11.8M | -12.64M | -11.41M | -10.2M | -19.43M | -16.66M | -7.73M |
| 財務活動による現金 | 217.44M | -57.57M | -67.8M | 414.09M | -84.69M | -85.59M | -180.8M | -102.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 262.2M | 346.82M | 530.36M | -152.09M | 405.27M | 355.57M | -227.58M | 118.29M |
| 投資活動による現金 | -33.53M | -13.49M | -18.23M | -26.82M | -32.29M | -43.62M | -44.07M | -57.7M |
| 財務活動による現金 | -87.95M | -325.33M | -85.97M | 51.63M | -129.76M | -252.28M | 1.98M | 63.01M |
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