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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 3 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.26M | 101.87M | 54.47M | 97.13M | 80.26M | 29.41M | 94.4M | 101.73M |
| 投資活動による現金 | -40.18M | -20.41M | -30.34M | 9.18M | -21.73M | -21.19M | -21.32M | -20.81M |
| 財務活動による現金 | -62.88M | -53.36M | -39.73M | -76.51M | -73.97M | -23.94M | -67.41M | -52.93M |
| 年末 2025年8月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 339.66M | 328.43M | 396.74M | 224.46M | 246.18M | 699.58M | 410.7M | 333.72M |
| 投資活動による現金 | -131.92M | -36.37M | -49.28M | -75.75M | -94.49M | -112.68M | -123.4M | -63.29M |
| 財務活動による現金 | -177.59M | -305.63M | -254.62M | -233.75M | -148.14M | -580.4M | -307.35M | -243.57M |
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