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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180M | 759M | 1.07B | 510M | 273M | 798M | 1.26B | 451M |
| 投資活動による現金 | -71M | -282M | -107M | -477M | -60M | -4.44B | -192M | -183M |
| 財務活動による現金 | -231M | -491M | -214M | -597M | 1.38B | 1.33B | -802M | -525M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.08B | 1.82B | 1.61B | 1.84B | 1.82B | 2.04B | 2.39B | 2.84B |
| 投資活動による現金 | -1.27B | -934M | -437M | -742M | -1.39B | -414M | -507M | -5.16B |
| 財務活動による現金 | 220M | -1.14B | -966M | -429M | -906M | -1.3B | -1.45B | 1.31B |
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