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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.81M | 78.22M | 9.41M | 2.08M | 4.38M | 3.52M | 4.43M | 533.67k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.8M | -3.94M | -5.12M | -78.06M | -7.35M | -1.57M | -4.46M | -3.41M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.5M | 34.59M | 20.81M | 62.84M | 13.86M | 14.61M | 93.94M | 14.4M |
| 投資活動による現金 | -8.32M | 18.79M | 3.43M | 9.91M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -36.6M | -44.08M | -21.91M | -37.52M | -47.63M | -4.59M | -17.71M | -91.45M |
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