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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.3M | 84.33M | 107.91M | 61.83M | 67.22M | 112.46M | 122.35M | 75.69M |
| 投資活動による現金 | -14.27M | -14.24M | -14.03M | -10.77M | -217.11M | -11.99M | -17.78M | -10.55M |
| 財務活動による現金 | -38.63M | -68.45M | -72.52M | -45.61M | 119.59M | -71.81M | -107.64M | -47.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 263.89M | 164.96M | 206.56M | 199.15M | 157.46M | 92.86M | 296.43M | 363.87M |
| 投資活動による現金 | -84.4M | -64.16M | -72.77M | -415.47M | -4.48M | -39.95M | -53.76M | -257.63M |
| 財務活動による現金 | -163.27M | -84.62M | -126.53M | 203.93M | -113.35M | -52.25M | -208.69M | -105.47M |
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