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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 157.46M | -285.91M | -190.84M | -66.06M | 92.86M | 50.89M | 104.19M | 188.52M |
| 投資活動による現金 | -4.48M | -8.37M | -15.65M | -28.29M | -39.95M | -11.22M | -25.49M | -39.72M |
| 財務活動による現金 | -113.35M | 272.77M | 196.59M | 110.51M | -52.25M | -29.09M | -67.72M | -136.17M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 134.89M | 230.34M | 263.89M | 164.96M | 206.56M | 199.15M | 157.46M | 92.86M |
| 投資活動による現金 | -25.76M | -239.2M | -84.4M | -64.16M | -72.77M | -415.47M | -4.48M | -39.95M |
| 財務活動による現金 | -97.84M | 23.07M | -163.27M | -84.62M | -126.53M | 203.93M | -113.35M | -52.25M |
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