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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20M | -30M | -10M | 92M | 181M | 38M | 101M | 197M |
| 投資活動による現金 | -11M | -3M | -5M | -12M | -14M | -5M | -13M | -22M |
| 財務活動による現金 | 17M | 40M | 15M | -58M | -67M | -17M | -169M | -242M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 253M | -48M | -11M | 242M | 261M | 56M | -20M | 181M |
| 投資活動による現金 | 16M | -27M | -14M | -16M | 19M | -7M | -11M | -14M |
| 財務活動による現金 | -226M | 9M | 24M | -238M | -195M | -118M | 17M | -67M |
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