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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.16M | 27.13M | 49.35M | 26.95M | 40.79M | 40.18M | 56.85M | 15.92M |
| 投資活動による現金 | -798k | -1.37M | -2.5M | -1.79M | -7.19M | -7.28M | -7.87M | -883k |
| 財務活動による現金 | -8.89M | -13M | -17.78M | -5.73M | -10.55M | -15.37M | -20.19M | -5.76M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.84M | 29.64M | 22.78M | 33.92M | 29.87M | 457k | 49.35M | 56.85M |
| 投資活動による現金 | 22.58M | -6.55M | 3.06M | 5.35M | -2.07M | -1.25M | -2.5M | -7.87M |
| 財務活動による現金 | -43.78M | -18.03M | -24.77M | -28.2M | -16.04M | -16.68M | -17.78M | -20.19M |
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