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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.5M | 57.3M | 60.7M | 54.8M | 27.7M | 1.4M | 24.7M | 194.9M |
| 投資活動による現金 | -26.5M | -16.7M | -15.9M | -27.5M | -144M | -94.3M | -41.8M | -41.2M |
| 財務活動による現金 | N/A | -36.7M | -35.7M | -41.2M | 166.9M | 52.6M | 32.1M | -178.5M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.3M | 57.9M | 149.8M | 11.5M | 107.5M | 214.6M | 213.3M | 248.7M |
| 投資活動による現金 | -72.8M | -60.5M | -31.3M | -51M | -50.4M | -283.4M | -86.6M | -321.3M |
| 財務活動による現金 | -25.9M | 33.3M | -145.1M | 39.2M | -33.3M | 62.7M | -113.6M | 73.1M |
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