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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 199.33M | 163.83M | -80M | 42.71M | -182.72M | 649.37M | -244.4M | 189.53M |
| 投資活動による現金 | -34.69M | -31.94M | -22.26M | -19.37M | -15.49M | -3.15M | 6.63M | -10.51M |
| 財務活動による現金 | -135.33M | -45.83M | -8.26M | 8.93M | 146.12M | -490.67M | 156.9M | -113.28M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 316.77M | 356.73M | 244.59M | 517.32M | 289.84M | 314.34M | 515.26M | 429.37M |
| 投資活動による現金 | -45.24M | -483.88M | -44.14M | -1.84B | -54.01M | -80.96M | -129.1M | -60.26M |
| 財務活動による現金 | -91.88M | -110.86M | -230.09M | 1.39B | -248.27M | -250.8M | -275.65M | -343.88M |
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