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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.68M | 30.3M | -11.72M | 2.71M | 27.24M | 19.9M | 48.86M | 30.75M |
| 投資活動による現金 | -3.03M | -6.29M | -1.29M | -5.13M | -1.68M | -518k | -23.46M | -7.89M |
| 財務活動による現金 | 10.76M | -8.03M | -2.17M | 5.61M | -22.79M | -13.45M | -20.12M | -14.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.9M | 35.13M | 60.71M | 15.27M | -19.16M | 10.96M | 16.87M | 98.72M |
| 投資活動による現金 | -13.2M | -17.06M | -17.22M | -9.06M | -28.93M | -29.08M | -15.27M | -30.78M |
| 財務活動による現金 | -2.97M | -18.6M | -13.63M | -8.24M | 36.77M | 6.75M | -6.62M | -50.75M |
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