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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 47.67M | 67.24M | 74.59M | 28.08M | 34.19M | 55.49M | 67.96M | 29.04M |
| 投資活動による現金 | -57.62M | -60.35M | -124.33M | -2.06M | 25.46M | 24.19M | 20.13M | -1.93M |
| 財務活動による現金 | -3.44M | -4.78M | -8.12M | -4.01M | -6.55M | -37.9M | -63.44M | -45.27M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.8M | 68.06M | 89.84M | 74.59M | 67.96M |
| 投資活動による現金 | -6.04M | -115.39M | -126.3M | -124.33M | 20.13M |
| 財務活動による現金 | 49.2M | -10.55M | 110.23M | -8.12M | -63.44M |
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