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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 600M | 686M | 218M | 551M | 629M | 227M | ||
| 投資活動による現金 | -298M | -1.38B | -262M | -761M | -375M | 293M | ||
| 財務活動による現金 | -359M | 1.31B | -525M | 44M | -257M | -314M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 705.1M | 966.1M | 1.05B | 1.14B | 991M | 1.53B | 1.46B | 1.79B |
| 投資活動による現金 | -1.95B | -385.9M | -409.7M | -3.47B | -484M | 459M | -2.44B | -1.59B |
| 財務活動による現金 | -158.4M | -604.1M | -357M | 2.29B | -407M | -1.06B | 373M | -800M |
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