Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
総資産 | 787.74M | 789.11M | 791.91M | 783.18M | 825.67M | 836.11M | 816.79M | 918.1M |
流動資産合計 | 244.24M | 245.83M | 247.93M | 231.01M | 200.61M | 213.06M | 200.92M | 204.44M |
現金および同等物 | 98.41M | 93.57M | 89.83M | 76.79M | 23.31M | 23.18M | 23.24M | 9.49M |
非流動資産合計 | 569.63M | 566.99M | 570.19M | 581.46M | 670.67M | 668.38M | 659.44M | 758.82M |
負債合計 | 319.96M | 319.78M | 325.8M | 320.14M | 359.73M | 368.28M | 342.61M | 500.7M |
流動負債合計 | 101.29M | 103.4M | 111.44M | 102.33M | 124.59M | 134.83M | 126.29M | 125.5M |
非流動負債合計 | 381.57M | 378.58M | 373.34M | 374.66M | 425.65M | 394.49M | 373.49M | 665.07M |
普通株 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留保所得 | -162.97M | -168.69M | -179.5M | -194.22M | -201.39M | -208.92M | -210.36M | -223.71M |
年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 234.37M | 331.84M | 602.73M | 833.09M | 791.91M | 816.79M |
流動資産合計 | 54M | 73.24M | 134.27M | 293.86M | 247.93M | 200.92M |
現金および同等物 | 2.49M | 6.41M | 34.39M | 146.25M | 89.83M | 23.24M |
非流動資産合計 | 6.9M | -26.29M | 137.15M | 316.5M | 313.19M | 321.25M |
負債合計 | 118.27M | 229.31M | 312.65M | 363.67M | 325.8M | 342.61M |
流動負債合計 | 42.37M | 73.25M | 111.54M | 147.7M | 111.44M | 126.29M |
非流動負債合計 | 146.87M | 301.1M | 371.43M | 383.54M | 373.34M | 373.49M |
総資本 | 6.9M | -26.29M | 137.15M | 316.5M | 313.19M | 321.25M |
普通株 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留保所得 | -40.85M | -64.4M | -122.35M | -147.68M | -179.5M | -210.36M |
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