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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 5.08M | 9.33M | 16.65M | 2.79M | 7.29M | 11.21M | 16.58M | 2.99M |
| 投資活動による現金 | -58.42M | -64.97M | -61.06M | -12.12M | -95.88M | -91M | -93.6M | 14.68M |
| 財務活動による現金 | 6.64M | 2.96M | -5.39M | 14.01M | 89.89M | 76.82M | 71.54M | -2.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.75M | 5.58M | 9.73M | 16.65M | 16.58M |
| 投資活動による現金 | -29.6M | 24.78M | 21.83M | -61.06M | -93.6M |
| 財務活動による現金 | 23.03M | -28.91M | 18.47M | -5.39M | 71.54M |
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