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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.98M | 30.5M | 52.57M | -35.33M | 31.64M | 39.09M | 48.8M | -15.22M |
| 投資活動による現金 | -19.88M | -17.76M | -23.5M | -22.78M | -8.77M | -15.06M | -24.77M | -6.63M |
| 財務活動による現金 | 1.14M | -17.48M | -17.53M | 29.25M | -21.9M | -30.25M | -7.93M | 9.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 137.39M | 141.48M | -68.55M | 46.25M | 93.21M | 102.63M | 103.94M | 84.2M |
| 投資活動による現金 | -59.27M | -93.95M | -12.07M | 10.88M | -346k | -36.75M | -81.9M | -71.37M |
| 財務活動による現金 | -76.94M | -43.84M | 69.1M | -47.17M | -92.41M | -30.55M | -37.3M | -30.82M |
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