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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -214.94M | -89.41M | 32.99M | -152.14M | -80.99M | 59.14M | 158.47M | -165M |
| 投資活動による現金 | 60.09M | 4.25M | -11.18M | 170.22M | 172.03M | 64M | 48.57M | 129.39M |
| 財務活動による現金 | -221.12M | -274.42M | -326.9M | -90.56M | -137.71M | -183.02M | -229.17M | -47.66M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 231.46M | 233.18M | 390.89M | 209.31M | 429.22M | 936.98M | 32.99M | 158.47M |
| 投資活動による現金 | 1.44M | -69.43M | 9.28M | -51.87M | -39.95M | -17.01M | -11.18M | 48.57M |
| 財務活動による現金 | -157.9M | -272.51M | -351.74M | -252.69M | -351.79M | -602.54M | -326.9M | -229.17M |
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