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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 19.89M | 34.74M | 28.27M | 12.56M | 16.34M | 14.94M | 20.23M | 1.68M |
| 投資活動による現金 | -49.76M | -49.77M | -49.78M | -30k | -47k | -60k | -73k | -34k |
| 財務活動による現金 | 14.49M | -5.32M | -14.52M | -7.54M | -10.81M | -14.22M | -17.43M | -4.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 51.41M | 28.62M | 28.27M | 20.23M |
| 投資活動による現金 | N/A | -10.3M | -650k | -49.78M | -73k |
| 財務活動による現金 | N/A | -27.59M | -961k | -14.52M | -17.43M |
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