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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 87.63M | 85.49M | 220.81M | 259.18M | 345.65M | 59.25M | 102.95M | 120.52M |
| 投資活動による現金 | -34.69M | -97.51M | -341.93M | -392.95M | -369.74M | -63.38M | 30.21M | 21.51M |
| 財務活動による現金 | 12.95M | 184.18M | 164.21M | 71.26M | 5.71M | -10.69M | -151.85M | -158.97M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.19M | 2.28M | 17.62M | 2.1M | -2.51M | 87.63M | 345.65M | 137.52M |
| 投資活動による現金 | 153.3M | -10.85M | -25.74M | -35.93M | -28.43M | -34.69M | -369.74M | 57.4M |
| 財務活動による現金 | -193.56M | -16.13M | 547k | 30.57M | 24.41M | 12.95M | 5.71M | -157.66M |
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