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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.23M | -11.31M | 2.72M | -9.94M | 12.4M | 25.54M | 28.9M | -11.38M |
| 投資活動による現金 | 6.87M | -2.28M | 3.01M | 445k | -6.21M | -9.16M | -10.62M | -11.57M |
| 財務活動による現金 | -40.78M | -1.95M | -1.77M | -94.18M | -118.48M | -1.39M | -1.91M | -1.97M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.56M | -28.55M | -93.06M | -87.22M | -125.28M | -97.67M | -32.76M | 55.46M |
| 投資活動による現金 | -3.42M | -120.29M | -235.05M | -563.93M | 8.82M | 25.95M | 8.04M | -37.56M |
| 財務活動による現金 | 194.92M | 153.53M | 922.32M | 798.06M | -35.41M | -6.23M | -138.68M | -123.75M |
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