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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -158.9M | -82M | -118.8M | 193.7M | -31M | -104M | -108.9M | 268.7M |
| 投資活動による現金 | -46M | 2.8M | -3.1M | -6.7M | -1.9M | -3.7M | -3M | -100k |
| 財務活動による現金 | 75.9M | 123.8M | 92.7M | -148.2M | -4.3M | 139.2M | 71.7M | -95.8M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 427.5M | 614.6M | -500k | -660.9M | -114.3M | 396.8M | -166M | 24.8M |
| 投資活動による現金 | -121.7M | -51.7M | -31.1M | -80.5M | -18.3M | -376.8M | -53M | -8.7M |
| 財務活動による現金 | -499.3M | -426.1M | 237.9M | 599.4M | 63.8M | 39.6M | 144.2M | 110.8M |
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