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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 184M | 452.1M | 332.4M | -35.8M | 86.8M | 300.7M | 405.9M | 16.1M |
| 投資活動による現金 | -26.5M | -50.9M | -66.3M | -23.5M | -28.1M | -36M | -568M | -56.6M |
| 財務活動による現金 | -160.7M | -209.1M | -91.2M | -141.2M | -227M | -259.2M | 161.7M | 57.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 495.5M | 396.1M | 612.4M | 515.5M | 302.3M | 736.2M | 945.7M | 757.6M |
| 投資活動による現金 | 30.5M | 15.9M | -79.7M | -106.4M | -103M | -319.7M | -174.4M | -655.6M |
| 財務活動による現金 | -537.8M | -423.4M | -441.8M | -498.7M | -174.1M | -406.2M | -418.6M | -465.7M |
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