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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 396.3M | 515.5M | -97.9M | -800k | 170.1M | 302.3M | -78.8M | 116.7M |
| 投資活動による現金 | -67.6M | -106.4M | -25.7M | -46.2M | -68.2M | -103M | -33.7M | -82.3M |
| 財務活動による現金 | -410.5M | -498.7M | 129.1M | 75.4M | -89.1M | -174.1M | 101.1M | -33.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 354.5M | 325.1M | 495.5M | 396.1M | 612.4M | 515.5M | 302.3M | 736.2M |
| 投資活動による現金 | -84.1M | -98.1M | 30.5M | 15.9M | -79.7M | -106.4M | -103M | -319.7M |
| 財務活動による現金 | -255.2M | -218.3M | -537.8M | -423.4M | -441.8M | -498.7M | -174.1M | -406.2M |
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