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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.64M | 84k | -8.28M | -18.84M | -30.54M | 2.31M | -14.15M | -18.25M |
| 投資活動による現金 | -30.95M | -34.69M | -65.97M | -117.93M | -235.57M | -172.17M | -239.38M | -299.32M |
| 財務活動による現金 | 262.18M | -57k | 326.96M | -10.49M | 328.35M | 46.31M | 773.54M | 619.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.25M | -42.94M | -52M | -39.53M | -13.01M | -61.22M |
| 投資活動による現金 | -661k | 2.25M | -20.64M | -188.94M | -177.69M | -765.04M |
| 財務活動による現金 | 21.21M | 41.11M | 72.34M | 423.64M | 589.08M | 1.14B |
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