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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 223.66M | 6.28M | 175.75M | -888k | 127.17M | -27.57M | 35.3M | 106.56M |
| 投資活動による現金 | -238.22M | -219.25M | -191.24M | -134.29M | -125.26M | -71.37M | -70.28M | -98.65M |
| 財務活動による現金 | -69.23M | 90.73M | 48.89M | 100M | -1,000 | 125M | 74.66M | 42.89M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 260.49M | 628.15M | 196.15M | 374.34M | 1.13B | 765.17M | 678.25M | 134.01M |
| 投資活動による現金 | -985.14M | -363.93M | -345.59M | -973.38M | -703.86M | -994.85M | -966.06M | -401.2M |
| 財務活動による現金 | 605.28M | -220.49M | 69.86M | 624.17M | -414.7M | 141.62M | 274.32M | 299.65M |
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