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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.22M | 19.17M | 52.93M | 92.29M | 103.85M | 27.61M | 50.42M | 78.15M |
| 投資活動による現金 | -189.78M | -27.19M | -70.14M | -81.46M | -99.14M | -14.69M | -28.53M | -42.37M |
| 財務活動による現金 | 112.46M | 26.9M | 47.39M | 46.91M | 40.76M | -9.46M | -21.37M | -34.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.87M | 55.77M | 41.42M | 30.39M | 37.33M | 111.8M | 48.22M | 103.85M |
| 投資活動による現金 | 21.03M | 44.45M | 44.07M | -29.3M | -164.5M | -196.09M | -189.78M | -99.14M |
| 財務活動による現金 | -5.56M | -149.25M | -79.86M | -10.49M | 48.61M | 48.57M | 112.46M | 40.76M |
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