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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 811M | 1.99B | -296M | 18M | 831M | 2.22B | -246M | -449M |
| 投資活動による現金 | -588M | -693M | -189M | -314M | -576M | -1.18B | -74M | -211M |
| 財務活動による現金 | 29M | -516M | 9M | 262M | -1.11B | -2.17B | 1.23B | 677M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.9B | 12M | 2.51B | 1.74B | 2.22B | 2.49B | 1.99B | 2.22B |
| 投資活動による現金 | -887M | -1.14B | 1.22B | -533M | -258M | -1.09B | -693M | -1.18B |
| 財務活動による現金 | -933M | 717M | -3.75B | 1.52B | -2.94B | -2.13B | -516M | -2.17B |
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