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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.98M | 30.83M | 61.86M | 19.35M | 40.63M | 37.3M | 59.81M | 26.69M |
| 投資活動による現金 | 95.94M | -1.03B | 401.36M | -516.5M | 708.01M | -564.01M | -520.37M | 195.01M |
| 財務活動による現金 | -145.98M | 986.02M | -420.79M | 467.78M | -739.61M | 516.89M | 446.28M | -197.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 304.26M | 343.36M | 170.46M | 152.29M | 196.08M | 237.79M | 183.16M | 157.09M |
| 投資活動による現金 | 621.55M | -4.32B | 11.55B | 120.75M | 2.42B | -536.8M | -497.43M | -892.87M |
| 財務活動による現金 | -879.2M | 4.13B | -11.62B | -88.57M | -2.92B | 218.87M | 326.51M | 691.33M |
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