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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.92M | 43.78M | 4.77M | 71.66M | -8.83M | -11.26M | -2.11M | 110.83M |
| 投資活動による現金 | -70.68M | 6.34M | 37.01M | 5.68M | -6.94M | 34.48M | 76.86M | 36.39M |
| 財務活動による現金 | -21.54M | -50.83M | -56.04M | -56.73M | 13.15M | -4.61M | -65.89M | -171.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.63M | -39.09M | 9.56M | 39.11M | -32.89M | -9.09M | 45.44M | 49.49M |
| 投資活動による現金 | -150.49M | -127.91M | 149.5M | 28.86M | -130.64M | 30.03M | 20.81M | 110.06M |
| 財務活動による現金 | 143.16M | 217.57M | -229.69M | -13.84M | 361.91M | 66.34M | -134.17M | -114.08M |
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