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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 325.61M | 695.25M | 941.6M | 396.68M | 112.22M | 841.92M | 926.55M | 468.81M |
| 投資活動による現金 | -162.16M | -159.59M | -410.99M | -146.99M | -154.8M | -80.4M | -896.54M | -117.12M |
| 財務活動による現金 | -231.22M | -394.1M | -449.53M | 537.08M | -559.57M | -513.95M | -266.92M | -402.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.6B | 1.76B | 1.7B | 2.08B | 2.33B | 2.32B | 2.53B | 2.28B |
| 投資活動による現金 | -1.5B | -780.48M | -531.28M | -2.22B | -787.38M | -1.2B | -960.31M | -1.28B |
| 財務活動による現金 | 116.11M | -1.08B | -499.23M | -681.14M | -1.42B | -1.15B | -1.3B | -803.36M |
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